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支払(予定)伝票作成

 

■画面 【支払伝票データ作成】検収が終了しますと支払に移ります。締日に従い、支払伝票を作成します。支払伝票とは、支払予定を締日、発注先、決済手段ごとに作成します。検収データから候補日が表示されますので、チェックして作成します。

支払(予定)伝票

【支払伝票一覧】

作成された、支払伝票の一覧が表示されます。

支払予定伝票一覧

【支払伝票】

取引先ごとに、支払伝票を表示します。本内容が支払い予定となります。この支払予定を発注先に連絡すれば、相手側の請求書と突合せをせずに、支払ができ、大きな省力化が期待できます。

支払伝票基本

【支払伝票明細】

基本部に表示される1行分の明細です。

支払伝票明細

 

 

■概要  検収データを集約して支払伝票を作成します。
■ 内容説明 本伝票の内容は、締日、発注先ごとの支払予定データです。発注先に対しては、支払通知になりますし、経理部門に対しては、支払い予定伝達になります。
■ 特記事項 「一部検収で支払うか、全部検収で支払うか」「支払通知書フォーマット」「決済手段の変更(手形と現金割合など)」でカスタマイズがあると思われます。

 

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出金伝票一覧、出金伝票

 

■画面 【出金伝票一覧】

支払伝票が作成されると実際の出金処理を行ないます。

出金伝票一覧

【出金伝票基本】

出金額を入力します。

出金伝票

 

■概要  実際の出金に対しての出金伝票登録画面
■ 内容説明 出金額を入力します。支払伝票との突合せも行なっています。
■ 特記事項 「支払伝票が作成された時点で出金業務は自動化される」などのカスタマイズが予想されます。

 

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買掛残高管理

 

■画面 【買掛残高一覧】

会計年月単位、発注先ごとに支払残高を表示します。

買掛残高一覧

【買掛残高明細一覧】

該当する、会計年月内の支払発生と入金額が伝票単位に確認できます。

買掛残高明細一覧

 

■概要 支払の発生額と出金額で残高を管理します。
■ 内容説明 支払先ごとに、月次単位で支払の残高管理をします。買掛残高となっていますが、購買に関係しない支払業務にも対応可能です。
■ 特記事項

 

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買掛明細追跡

画面紹介

■画面 【買掛明細追跡】

買掛金明細追跡

■概要 買掛の発生と出勤決済の状態を伝票単位でなく、明細単位に追跡したい場合があります。過去取引を発注明細単位に追跡できます。
■ 内容説明 まず、発注先と検索開始の会計年月を入力します。そうするとそれ(月次残高確定)以降の発注明細と出金額が表示されます。
■ 特記事項

 

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